Gemeindekasse 2030 – Liquidität sichern, Forderungen steuern, Kassenkredite vermeiden

Das Seminar verbindet die aktuelle kommunale Finanzsituation mit den operativen Handlungsmöglichkeiten der Gemeindekasse. Im Mittelpunkt stehen nicht allgemeine Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, sondern diejenigen Steuerungsansätze, die unmittelbar in Kasse, Finanzbuchhaltung und Forderungsmanagement umgesetzt werden können.

Inhalte

• Liquidität sichern
  • Von der einfachen Kontostandsbetrachtung zur rollierenden Liquiditätsplanung
• Kassenkredite vermeiden
  • Frühwarnwerte, Liquiditätsreserve, kurzfristige Finanzierung und Zinsrisiken
• Forderungen schneller realisieren
  • Sollstellung, Fälligkeit, Mahnung, Vollstreckung und Rückstandsmanagement als durchgängiger Prozess
• Forderungsbestände aktiv steuern
  • Altersstruktur, Werthaltigkeit, Niederschlagung, Ausfallquote und Vollstreckungserfolg
• Kassenprozesse digitalisieren und automatisieren
  • Vom elektronischen Kontoauszug und der automatisierten Zahlungszuordnung bis zum medienbruchfreien Mahn- und Vollstreckungsprozess
• Künstliche Intelligenz als nächste Entwicklungsstufe
  • Einsatzmöglichkeiten bei Liquiditäts- und Zahlungsprognosen, bei der risikoorientierten Priorisierung von Forderungsfällen, bei der Anomalieerkennung im Zahlungsverkehr sowie bei KI-gestützten Vorschlägen zur Auswahl geeigneter Vollstreckungsmaßnahmen
• Kassen-Frühwarnsystem und Dashboard
  • Entwicklung eines praxisnahen Kennzahlensystems mit zehn zentralen Steuerungsgrößen, u. a.: Liquiditätsreichweite | Kassenkreditbestand | Zinsaufwand | offene Forderungen | Forderungen > 90 Tage | Mahnerfolgsquote | Vollstreckungsbestand | Vollstreckungserfolgsquote | Niederschlagungs-/Ausfallquote | durchschnittliche Forderungslaufzeit
    

Lernziele

Sie erfahren, wie Sie die Liquidität Ihrer Kommune vorausschauend sichern, Forderungen gezielt steuern und Kassenkredite möglichst vermeiden. Sie lernen, Kassen- und Forderungsprozesse anhand aussagekräftiger Kennzahlen zu analysieren, Verbesserungspotenziale zu erkennen und konkrete Maßnahmen für eine effizientere Finanzsteuerung abzuleiten. Zudem erhalten Sie praxisnahe Einblicke in die Möglichkeiten der Digitalisierung und des verantwortungsvollen KI-Einsatzes in der Gemeindekasse.

Zielgruppe

Beschäftigte in den Bereichen Kassen- und Rechnungswesen, Kämmerei und Finanzbuchhaltung, insbesondere Kassenverwalterinnen und Kassenverwalter, Mitarbeitende im Forderungsmanagement und in der Vollstreckung sowie Fach- und Führungskräfte im kommunalen Finanzwesen.